節后特斯拉題材成為A股的熱點板塊，目前特斯拉板塊指數已經創出歷史新高。信達證券一位不便具名的研究員向南都記者稱，隨著特斯拉等國際電動車進入國內帶來的示范效應，新能源汽車將迎來主題投資機會。廣發證券汽車行業研究員韓玲也表示，新能源汽車行業與光伏行業一樣，均是由政府主導的產業，高層的態度影響著相關政策出臺，目前高層頻頻調研電動車產業鏈公司，新能源汽車推廣應用補貼標準下降程度降低，第二批新能源汽車推廣應用城市名單，行業發展進入快速通道。對于近期特斯拉汽車著火事件，北京篤信晟豐資產管理公司總經理劉英認為，汽車出事概率只要在合理范圍是正常的，多年前質疑比亞迪技術的聲音一直不斷，但比亞迪股價在質疑中不斷上漲，并且比亞迪電動車越做越好。
多家上市公司染“特斯拉”緋聞
特斯拉上周成了資本市場最火爆的詞。在過去的三個月中，特斯拉股價已上漲了46%；而在過去的12個月中，其股價則大漲了425%。特斯拉的強勁表現，在A股形成了極強的示范效應。
繼節前電動車巨頭特斯拉公布在華售價以及特斯拉在港開賣，“特斯拉效應”持續發酵，不僅沾邊公司股價因此大漲，多公司也因被傳將與其合作而卷入“緋聞”。從汽車到鋰電池和稀土永磁，但凡跟特斯拉沾上邊，都出現連續漲停。在2月10日漲停個股中，特斯拉相關個股達到近1/4，吸納資金超過200億元。上海銀沙投資董事、副總經理陳軍認為，A股有兩個大粗腿：騰訊、特斯拉。
而特斯拉宣布擬于2015年在中國建廠，“中國合伙人”可能將在年底公布，合伙人的選擇大致有兩條路徑：其一是擁有市場資源或者權力資源的整車廠商；其二是汽車產業鏈上下游企業和零部件供應商。更是引發市場對A股不少沾上“緋聞”的上市公司大力追捧，如萬向錢潮、長信科技、天汽模、均勝電子、當升科技等個股短期漲幅超過30%后，卻紛紛發布公告稱“未與特斯拉達成合作意向或協議”。
“一個行業成為市場熱點，一般開始的時候都是雞犬升天。”信達證券一名不便具名的研究員分析稱，炒概念、炒緋聞，是一種短期行為，真正有價值的投資在于深刻挖掘其中的內涵。
政府主導，行業有望重建輝煌
“新能源汽車板塊大漲的背后是對這個產業有新的預期”，前述信達研究員認為，去年四季度特斯拉電動車銷售6900輛，比原先預期的高出近20%，全年來說也是超預期。這說明以特斯拉為代表的電動汽車越來越被市場所接受，產能不足正在逐漸改善。特斯拉對中國市場的重視和深度布局，將為我國新能源汽車行業帶來正能量，這個效益會持續發酵。
除特斯拉外，今明兩年還會有更多電動車上市。廣發證券研究員韓玲預計，在2014-2015年兩年將有10款以上電動汽車上市，這些汽車均是由寶馬、大眾、奧迪、奔馳等全球知名品牌推出，名車的上市與國內政策的推出將會產生協同效應，并進一步改變人們對電動車的觀念和態度，電動車將會成為時尚的潮流，成為帶動新能源汽車板塊上漲的另一促發因素。
“新能源汽車行業與光伏行業一樣，均是由政府主導的產業。”韓玲表示，高層的態度影響著相關政策的出臺，從而影響著行業的發展。2012年底時任國務院秘書長馬凱視察光伏企業天合光能，隨后李克強總理召開國務院常務工作會議促進光伏行業健康發展，光伏各種政策的不斷出臺，2013年整個光伏板塊均有不錯的表現，多只個股漲幅達到100%以上。2014年1月12日馬凱副總理視察鋰電池產業鏈，隨后李克強總理視察比亞迪，考察電動車情況；北京市政府出臺新能源汽車地方補貼政策，這是行業發展進入快速通道的開端，目前已有28個城區申報新能源汽車試點城市，僅有北京市已明確出臺相關補貼政策，還有27個城市的政策有待出臺，政策的連續性將會成為板塊上漲的動力之一。
中銀國際研究員劉波也表示，2014年有望成為新能源汽車爆發式增長的元年。按照每個城市和區域5000臺的最低累計推廣量計算，這將為新能源汽車行業帶來6萬臺的增量。
兩家公司間接供貨特斯拉
國內政策雖然提振新能源汽車行業，但真正受益的公司一時真假難辨。深圳一名曾經到多家新能源汽車上市公司調研過的私募公司總經理向南都記者坦言，電動汽車的普及還需假以時日，支撐相關上市公司的業績也不是短期內就能實現的，其2009年的時候曾經重倉布局過，今年的政策推動很大，正準備考慮做中期配置。受益的機會主要體現在幾個方面：一方面，特斯拉將帶動汽車領域的巨大變革，比亞迪、宇通客車等新能源汽車公司受益，同時潛在的經銷服務商，像物產中大、國機汽車、龐大集團等會受益；二是潛在的零部件供應商，均勝電子、萬向錢潮；三是下游，電池、電機公司，如杉杉股份、新宙邦、匯川技術、大洋電機。
上述信達證券研究員則認為，目前A股沒有直接向特斯拉供貨的上市公司，只有金瑞科技和南洋科技兩家公司向特斯拉間接供貨。
金瑞科技2月份漲幅高達63%。2月14日，金瑞科技證券辦人員回復稱，去年10月松下電器獲得特斯拉最新鋰離子電池供應合同，價值大約70億美元，而公司一家控股子公司是松下電器的供應商，不過這項業務在公司電池材料銷售收入中所占比重較小，對公司業績影響較小。南洋科技證券辦人員稱，日本松下是公司客戶之一，公司目前供給松下6微米以下超薄型電容薄膜。不過，目前尚未向客戶批量供貨。
“上市公司的回復要辯證地看”，上述私募人士認為，在消息朦朧期，往往是股價表現較好的時期，對特斯拉概念的公司不能按照短期兌現業績的眼光來看待，公司說“目前影響小”不等于“將來影響也小”。他預計，上半年，隨著各地政府出臺扶持政策，相關公司的股價都有較好的表現，而政府推動因素下，有國企背景的電池企業、客車企業往往能接到大訂單。
